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「001245」新能源汽车“红包”锂企业看好第四季度

时间:2021-04-12 08:59:45作者:佚名

在新能源汽车需求的推动下,从8月底开始上涨的六氟磷酸锂价格至今未停。锂矿价格持续探底后,碳酸锂等相关产品前期市场供过于求的局面也有所缓解。

锂工业公司的业绩喜人

10月27日,锂电池板块72只股票中有39只报涨,其中华伟、天际线、亚华集团涨停,中科电器上涨8.16%,赣丰锂业上涨6.51%。锂电池板块的很多股票都是浮红,这与推动行业整体繁荣不无关系。

“目前六氟磷酸锂的价格已经超过9万元/吨,8月底还不到7万元/吨。”谈到六氟磷酸锂的最新市场情况,聚四氟乙烯相关人士告诉证券时报e,需求是推动价格上涨的最重要因素。最近,随着下游新能源汽车的蓬勃生产和销售,包括电解质在内的相关锂电池原材料价格处于强劲上涨状态。目前,公司的六氟磷酸锂库存已经清空,市场供应仍然紧张。

六氟磷酸锂是目前使用最广泛的锂盐电解液,也是锂离子电池电解液生产中的主要成分,约占电解液总成本的35%-40%。

随着六氟磷酸锂价格的上涨,最近电解液的价格也在上涨。

据深湾宏源调研报告显示,从第三季度开始,国内新能源汽车市场迅速复苏。9月份,中国新能源汽车产销量分别增长48%和68%。下游需求持续改善,成本侧支撑叠加。电解液价格垫底上涨,磷酸铁锂电解液价格从9月初的2.95万元/吨上涨到10月中旬的3.9万元/吨。

在产品价格上涨的推动下,相关上市公司的业绩在第三季度报告了好消息。

天赐物资10月27日发布第三季度报告,显示公司前三季度实现营业收入26.96亿元,同比增长37.24%;净利润5.18亿元,同比增长475.85%。其中,第三季度公司实现营业收入11.03亿元,同比增长47.76%;净利润2.07亿元,同比增长423.36%。公司预测2020年累计净利润6.5-7.5亿元,同比增长3882.84%-4495.59%。

对于年业绩大幅提升的原因,天赐物资表示,一方面,日化材料与专用化学品事业部的卡彭等高利润产品销量和销售比例增加,产品结构优化,毛利率明显提升。另一方面,锂离子电池电解液的市场需求不断增加,销量明显高于去年同期,原材料自产率和毛利率有所提高。

作为国内六氟磷酸锂市场的领导者,市场份额约为35%,国际市场份额约为20%,聚氟乙烯10月26日发布的第三季度报告也显示,由于下游行业需求的增长,公司部分产品的销售价格和盈利能力有所提高。2020年,公司预计实现净利润3500万元至5000万元,比上年增长108.31%至111.88%。

碳酸锂的供需改善

除了六氟磷酸锂近年来有显著增长外,锂系列产品的市场供需情况最近有所改善。

“最近碳酸锂价格偏强,比国庆前单吨高1000 ~ 2000元。一方面,由于最近西北地区气温下降,生产受到一定影响,产量下降。另一方面,在不久的将来,对新能源动力电池的需求确实增加了。加上最近推出的各种新手机型号,数码产品对电池的需求也有所增加。”卓创分析师韩表示,近期市场对碳酸锂的需求表现良好,前期供过于求的局面得到明显改善,市场心态乐观。

在接受《证券时报》e公司采访时,业务分析师也表示,2018年7月左右,国内碳酸锂价格一度达到12万元/吨,但此后由于市场供应量大幅增加,下游需求疲软,商品价格也一路起伏跌宕。目前工业级碳酸锂价格不足4万元/吨,处于历史底部。最近,随着下游需求的复苏,碳酸锂市场出现好转迹象。目前厂商有明显的提价意愿,市场订单比较充裕。

锂产品价格上涨的同时,上游锂矿传出供应紧张的消息。

中信证券研究报告显示,根据澳大利亚破产管理公司Korda薄荷公司的公告,澳大利亚锂精矿生产商Altura已进入破产管理。阿尔图拉是澳大利亚五大锂矿之一,锂精矿产能为22万吨/年。该公司从2019年第二季度开始进入商业生产。2019年锂精矿产销分别为16.5万吨/12.1万吨,2020年前三季度产销约13.3万吨/12.9万吨,占澳大利亚锂精矿供应量的10%以上。公司的下游客户包括赣丰锂业、瑞福锂业、致远锂业、永善锂业等。是国内很多锂盐厂的原料供应商。锂上游供过于求的压力预计将大大缓解,这将刺激锂价格大幅反弹。

但上述来自Polyfluoride的人士表示,目前六氟磷酸锂的涨价主要受下游需求影响,与上游供需变化并无显著关联。

“目前,该矿的供应预计将收紧,仅停留在新闻水平。锂矿未来是否真的能带动下游价格,还需拭目以待。”韩也认为。

预计第四季度将继续繁荣

下游需求旺盛的局面和上游供应减少的消息,导致市场对锂材料的繁荣持续乐观。

中信证券研究报告显示,阿尔图拉进入破产管理,表明2019年下半年开始的锂精矿供应清算仍在继续。锂价过低导致整个行业亏损,同时也造成了大量有效供给退出市场。在下游锂需求稳步增长的背景下,预计锂行业供需平衡的修复将提前到来,这将刺激锂价格大幅上涨。从长期来看,为了保持锂上游供应的稳定增长,锂价格应回到7万元/吨的合理水平。

东吴证券研究报告显示,六氟磷酸锂从9月份开始供应紧张,价格持续上涨。目前价格超过9万元/吨,有公司报价10万元/吨,比底部高30%。预计年内六氟磷酸锂价格将升至11万元/吨,明年整体供应紧张+季节性失衡预计12-15万元/吨。目前电解液价格4.3-4.4万元/吨,价格上涨10%-20%。六氟磷酸锂和溶剂涨价导致的成本上涨已经成功传导。预计六氟磷酸锂价格上涨1万元/吨,对应电解液价格上涨1100元/吨,可增加公司利润900元/吨。

“目前六氟磷酸锂的市场供应短缺已经形成,短期产能难以扩大,因此这种短缺将持续到明年甚至更长时间。第四季度商品价格和企业盈利能力预计将继续改善。”聚氟化物上面说了。

韩还表示,目前碳酸锂电池的谈判价格已达到每吨4万元至4.2万元,但在目前的价格下,制造商仍处于亏损状态。不同工艺下,厂家每吨损失最多也接近一万元。目前,碳酸锂的市场供应仍然充足,但在需求的支持下,价格很难在短期内下降,或保持稳定强劲的趋势。


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